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东方添益债券(400030)

2024-03-18     1.31450.0457%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)118,271,051.30129,919,743.87194,041,031.4371,362,790.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,034,559,825.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,875,716,182.3810,392,825,039.1410,297,567,693.008,366,472,634.81
期末单位基金资产净值(元)1.291.321.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.260.00