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东方添益债券(400030)

2024-06-14     1.33860.0448%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)206,748,588.52442,231,826.60129,919,743.87194,041,031.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,040,369,093.940.001,034,559,825.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,937,386,896.6311,875,716,182.3810,392,825,039.1410,297,567,693.00
期末单位基金资产净值(元)1.321.291.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.420.003.58
基金累计净值增长率(%)0.0056.430.0052.26