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东方添益债券(400030)
2026-10-16
1.4614
0.0616%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
220,042,012.64
116,488,366.80
76,864,788.25
57,345,846.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,554,376,757.19
19,365,092,475.55
20,538,832,918.75
20,361,082,110.95
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.42
1.40
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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