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东方主题精选混合(400032)
2024-09-13
0.6672
-0.3138%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-3,250,202.38
-142,397,961.78
-269,130,995.39
-133,168,167.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-158,199,218.02
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
629,151,335.72
751,583,735.98
909,850,941.46
960,587,465.69
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.86
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.93
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
6.55
0.00
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