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2026-10-08
1.3957
-4.7694%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,113,637.45
21,354,228.43
92,208,081.64
35,608,266.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,070,506.38
334,745,900.25
327,211,192.73
311,024,724.07
期末单位基金资产净值(元)
2.03
1.63
1.59
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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