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2026-09-18
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日期：
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基金本期净收益(元)
8,955,165.40
11,393,746.87
13,927,079.85
18,833,659.86
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
3,804,640,422.72
4,350,106,351.23
5,097,759,188.25
5,912,507,920.63
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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