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华富收益增强债券A(410004)

2021-08-03     1.5523-0.2057%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,487,534.9213,710,929.3071,372,793.4624,482,275.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00195,725,365.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,269,786,720.171,153,279,330.621,139,089,012.651,044,486,871.38
期末单位基金资产净值(元)1.531.511.491.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00172.140.00