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华富收益增强债券B(410005)
2024-09-30
1.4393
-0.0902%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
438,504.20
527,316.44
-1,638,877.19
-2,384,944.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,015,072.73
0.00
11,083,601.16
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.11
0.00
0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,029,833.48
62,167,604.44
63,799,767.06
71,433,579.00
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.60
1.59
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.34
0.00
-0.38
0.00
基金累计净值增长率(%)
181.99
0.00
175.53
0.00
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