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华富收益增强债券B(410005)
2024-04-30
1.6170
0.2356%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
527,316.44
-1,063,954.05
-2,384,944.45
2,097,996.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,167,604.44
63,799,767.06
71,433,579.00
584,601,795.45
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.59
1.59
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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