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华富收益增强债券B(410005)

2021-10-22     1.5624-0.0576%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)493,848.30671,494.683,222,842.201,122,070.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,707,312.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,311,721.7862,448,785.8968,152,047.7746,953,459.53
期末单位基金资产净值(元)1.521.501.491.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00158.570.00