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华富收益增强债券B(410005)
2026-09-21
1.4203
0.0070%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
346,090.45
844,587.08
448,831.60
2,343,891.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,611,517.74
140,984,817.07
195,124,941.11
140,958,022.62
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.42
1.42
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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