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华富中证A100ETF联接A(410008)
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0.2624%
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日期：
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基金本期净收益(元)
2,014,476.67
3,554,633.73
3,611,269.31
3,195,885.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,986,027.24
73,816,374.28
93,812,331.87
115,831,285.96
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.40
1.46
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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