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华富中证100指数(410008)

2021-10-18     2.2221-1.4983%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)31,692,816.156,656,207.327,224,758.9917,328,845.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)89,150,018.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,003,106.51266,123,750.12274,533,782.56218,782,371.78
期末单位基金资产净值(元)2.332.232.251.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.450.000.000.00
基金累计净值增长率(%)132.730.000.000.00