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1.1219
-0.8221%
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基金本期净收益(元)
-588,548.41
-7,813,261.79
-175,046.82
988,024.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
224,120,942.49
218,917,315.69
212,735,836.70
235,713,276.36
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.06
1.14
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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