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华富中小企业100指数增强型(410010)
2024-07-26
0.9318
1.0958%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-2,117,047.90
-730,508.63
-656,182.00
-120,429.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
272,505.49
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,944,291.45
12,282,972.45
15,562,121.17
16,431,630.63
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.97
1.02
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.78
0.00
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