行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富中小企业100指数增强(410010)

2024-05-17     0.99760.5848%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-730,508.63-656,182.00-120,429.64-97,691.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272,505.490.003,222,523.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,282,972.4515,562,121.1716,431,630.6318,114,556.33
期末单位基金资产净值(元)0.971.021.091.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.850.00-1.82
基金累计净值增长率(%)0.001.780.0021.64