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天弘精选混合A(420001)
2026-10-20
1.0753
0.1210%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
76,545,870.44
42,494,020.92
86,447,363.11
29,896,159.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
299,950,261.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.61
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
824,370,723.03
796,803,899.35
540,187,492.72
543,545,420.16
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
24.65
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
309.11
0.00
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