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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-07-26     1.26750.4438%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,140,628.96-120,230.991,071,555.85-1,664,745.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,234,590.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,044,731.89205,244,032.21218,498,773.86250,692,250.40
期末单位基金资产净值(元)1.261.231.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.560.00