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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-06-14     1.26300.1586%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-120,230.99-29,878.98-1,664,745.282,766,180.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,869,421.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,244,032.21218,498,773.86250,692,250.40242,122,220.63
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.00