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天弘增益回报债券发起式A(420008)
2023-03-23
1.2046
0.2330%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2013-03-31
2012-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
107,136.39
1,613,489.64
-384,247.68
-4,593,350.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,707,029.90
199,391,109.40
207,595,978.22
197,331,459.54
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.20
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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