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天弘增益回报债券发起式A(420008)
2025-05-12
1.3171
0.1369%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,610,224.81
5,952,274.30
4,140,628.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
634,817,679.08
428,197,319.38
316,044,731.89
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.32
1.31
1.26
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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