行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘债券发起式A(420008)

2022-05-25     1.17400.3419%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-4,593,350.351,915,020.23285,293.32659,563.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,273,072.110.007,118,746.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,331,459.54177,471,733.6145,987,994.9445,311,379.33
期末单位基金资产净值(元)1.171.231.211.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.850.001.98
基金累计净值增长率(%)0.0045.590.0040.27