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天弘安康颐养混合A(420009)

2021-01-20     1.92900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)33,704,685.7816,136,497.4432,550,907.0052,326,717.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00272,058,695.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)842,377,291.34784,748,228.58784,363,615.92752,000,198.23
期末单位基金资产净值(元)1.881.761.731.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0068.80