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天弘安康颐养混合A(420009)
2024-04-23
2.1143
-0.1087%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
4,336,482.69
5,466,287.15
4,596,030.20
17,158,450.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
560,239,983.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.95
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,061,142,020.05
1,100,675,037.48
1,160,644,295.10
1,210,317,656.46
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.07
2.07
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.92
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
106.13
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