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天弘安康颐养混合A(420009)

2021-06-18     1.97900.0506%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,578,494.2083,713,077.1733,704,685.7816,136,497.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00417,672,136.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)995,225,712.45997,369,168.11842,377,291.34784,748,228.58
期末单位基金资产净值(元)1.941.921.881.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0091.700.000.00