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天弘债券发起式B(420108)

2021-04-22     1.13500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)48,444.06102,286.291,018,223.35794,348.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,526,861.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,795,581.1314,970,373.9625,845,998.4710,036,794.59
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.800.00