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天弘增益回报债券发起式B(420108)
2026-09-18
1.2423
0.3798%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,128,951.75
3,614,713.76
3,415,267.30
5,227,854.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
34,799,890.52
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
165,275,810.24
197,384,286.98
253,429,146.88
457,109,913.13
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.29
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.41
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
49.54
0.00
0.00
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