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国富中国收益混合(450001)

2022-08-12     1.33830.4428%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,183,564.79-11,100,493.88131,888,030.4242,423,548.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,050,263,729.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,028,107,101.322,222,813,378.612,052,386,541.421,310,201,500.90
期末单位基金资产净值(元)1.421.311.611.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00763.400.00