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2024-07-26
1.0796
0.4559%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,089,988.56
-49,389,155.48
-14,409,338.05
-29,374,064.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
938,199,798.79
1,032,830,856.10
1,124,918,600.65
1,287,811,111.52
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.13
1.17
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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