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国富弹性市值混合(450002)

2021-04-12     1.5629-1.6240%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)943,723,583.35363,865,230.20226,536,796.7833,953,530.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,205,630,504.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,501,292,297.784,836,965,334.224,013,509,850.013,528,688,313.10
期末单位基金资产净值(元)1.551.521.301.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)44.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1,138.110.000.000.00