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2024-10-08
1.1080
9.3781%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-169,914,241.03
-143,107,554.40
-189,942,199.70
-59,919,842.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-228,519,603.26
0.00
-47,331,198.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.15
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,341,887,652.50
1,605,259,699.48
1,773,291,482.07
1,969,671,694.04
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.92
0.97
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.32
0.00
-19.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
236.50
0.00
283.78
0.00
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