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国富强化收益债券A(450005)

2021-01-19     1.1998-0.1249%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,130,782.846,798,971.347,024,170.6010,559,714.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,122,540.67831,624,381.21550,161,608.20479,110,916.00
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.171.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00