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国富强化收益债券A(450005)

2022-12-06     1.1161-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,937,528.601,989,158.211,266,800.4631,503,780.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,902,877.920.0064,336,468.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)916,256,057.60593,827,713.83693,318,052.00596,857,310.69
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.141.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.020.005.09
基金累计净值增长率(%)0.00116.600.00116.64