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国富强化收益债券A(450005)
2026-10-23
1.0640
0.3206%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,857,104.43
961,686.00
2,203,604.61
4,281,060.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
979,185,558.64
483,559,154.61
310,795,210.02
208,632,608.48
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.09
1.08
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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