行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富强化收益债券A(450005)

2021-02-26     1.2019-0.2241%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,955,644.4116,130,782.8413,823,141.947,024,170.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0094,325,239.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,662,395.70729,122,540.67831,624,381.21550,161,608.20
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0097.910.00