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国富强化收益债券C(450006)
2024-04-23
1.0448
-0.0861%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-372,173.57
38,827.32
-44,736.48
254,004.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-32,912.45
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,782,868.74
24,721,199.32
25,378,234.54
29,606,284.46
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.05
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
100.89
0.00
0.00
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