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国富强化收益债券C(450006)
2026-10-30
1.0512
-0.4828%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,806,376.74
694,164.19
199,705.16
104,629.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
250,721,356.86
301,025,278.00
177,625,251.13
64,888,853.01
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.12
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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