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国富沪深300指数增强A(450008)
2024-07-26
1.3114
0.7452%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
14,038,818.11
-4,853,757.24
-20,610,759.19
-2,691,026.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
83,044,728.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.31
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
397,244,275.04
388,709,344.04
347,676,351.45
352,220,218.00
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.36
1.31
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
73.86
0.00
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