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国富沪深300指数增强A(450008)

2024-04-19     1.3786-0.3614%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-22,680,759.93-2,691,026.63-8,330,115.0413,091,142.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,676,351.45352,220,218.00429,651,664.33452,296,460.59
期末单位基金资产净值(元)1.311.401.441.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00