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国富中小盘股票A(450009)
2024-07-26
2.1054
1.1579%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-22,805,393.94
-74,380,985.23
-15,535,714.80
-49,453,277.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,835,827,771.60
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,982,884,042.15
3,233,760,193.63
3,295,620,561.65
3,779,153,169.47
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.21
2.26
2.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
307.99
0.00
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