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国富中小盘股票A(450009)

2024-06-14     2.27290.2735%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-74,380,985.23-15,535,714.80-49,453,277.9381,949,577.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,835,827,771.600.002,456,371,996.03
单位基金可分配净收益(元)0.001.260.001.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,233,760,193.633,295,620,561.653,779,153,169.474,091,968,963.60
期末单位基金资产净值(元)2.212.262.442.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.670.00-3.22
基金累计净值增长率(%)0.00307.990.00352.13