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国富策略回报混合A(450010)
2024-05-10
1.3251
-0.3459%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-148,585,195.00
-144,031,687.23
-61,109,803.02
3,809,228.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
545,411,802.21
0.00
464,368,428.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.29
0.00
0.77
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,920,479,144.95
2,420,678,871.08
2,894,390,025.07
1,068,278,705.17
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.29
1.47
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.86
0.00
-0.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
101.14
0.00
122.87
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