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国富策略回报混合(450010)

2022-09-23     2.2060-0.8094%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,024,496.51-4,051,153.5784,519,922.3224,577,188.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)205,741,478.710.00262,778,749.500.00
单位基金可分配净收益(元)1.370.001.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,518,470.57396,537,727.12448,656,923.76269,854,572.74
期末单位基金资产净值(元)2.422.282.622.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.710.0018.220.00
基金累计净值增长率(%)141.900.00162.100.00