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国富策略回报混合A(450010)
2026-09-16
1.4197
0.7952%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
34,841,119.40
77,044,839.05
65,649,710.44
74,848,517.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
901,739,197.70
752,919,698.67
942,714,519.89
1,141,463,578.65
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.39
1.41
1.71
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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