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国富策略回报混合(450010)

2020-11-26     2.0700-0.4808%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,768,491.3316,351,089.8810,617,625.608,987,144.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,321,623.550.0044,235,109.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,581,597.81108,835,856.7886,108,936.35145,578,966.53
期末单位基金资产净值(元)1.941.711.411.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.360.0039.28
基金累计净值增长率(%)0.0071.400.0043.60