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2024-04-25
2.2441
0.2770%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-10,890,272.17
-18,793,901.56
-9,532,980.73
-65,534,565.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
157,097,927.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,844,720.01
125,681,948.57
207,533,009.62
250,170,568.31
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.42
2.62
2.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
168.79
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