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国富研究精选混合(450011)

2022-05-27     2.9580-0.0676%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,126,002.51182,229,513.894,889,013.54167,233,358.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00466,901,555.890.00300,217,632.30
单位基金可分配净收益(元)0.002.630.002.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,073,839,410.56644,607,927.64354,242,206.33419,051,719.60
期末单位基金资产净值(元)3.083.633.363.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.660.0020.22
基金累计净值增长率(%)0.00262.700.00252.60