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国富研究精选混合A(450011)
2023-12-05
2.3743
-1.6690%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-9,532,980.73
-55,430,564.21
-10,104,000.80
-117,770,472.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
379,795,156.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
207,533,009.62
250,170,568.31
568,623,976.62
569,880,878.06
期末单位基金资产净值(元)
2.62
2.69
2.95
3.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-17.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
199.80
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