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国富恒久信用债券A(450018)
2026-10-26
1.3498
0.0371%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,097.59
7,217.85
169,035.79
91,351.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,270,027.97
14,548,891.75
15,057,285.05
11,692,305.11
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.34
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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