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国富恒久信用债券A(450018)

2024-07-16     1.20060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,712.90137,148.6737,166.0324,609.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00454,270.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,927,788.482,911,986.763,111,007.855,454,011.10
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.330.000.00