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国富恒久信用债券A(450018)

2022-09-27     1.31310.0076%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,055.2311,162.0042,683.8214,850.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00678,501.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,975,778.982,952,025.752,966,382.162,973,966.20
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.990.00