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国富恒久信用债券A(450018)
2023-12-06
1.1794
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
37,166.03
105,780.53
81,171.27
85,310.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
840,726.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,111,007.85
5,454,011.10
3,610,777.62
11,572,768.74
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.34
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.98
0.00
0.00
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