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国富恒久信用债券A(450018)
2026-10-23
1.3493
0.2452%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
176,253.64
169,035.79
91,351.24
121,863.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,616,087.89
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.34
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,548,891.75
15,057,285.05
11,692,305.11
7,825,278.83
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.34
1.33
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.37
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
80.49
0.00
0.00
0.00
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