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国富恒久信用债券A(450018)
2024-04-26
1.1990
0.1085%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,712.90
137,148.67
37,166.03
24,609.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
454,270.83
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,927,788.48
2,911,986.76
3,111,007.85
5,454,011.10
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.33
0.00
0.00
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