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国富亚洲机会股票(QDII)(457001)

2022-08-09     1.23500.5700%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-83,441,360.73-97,409,655.2220,797,596.37-36,546,672.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,108,560.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)566,281,463.07592,512,158.04927,258,208.89860,817,060.61
期末单位基金资产净值(元)1.321.221.501.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.140.00