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国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)
2026-09-29
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基金本期净收益(元)
185,198,185.86
9,729,080.75
22,512,365.83
28,213,382.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,157,568,373.12
608,232,077.86
373,498,232.61
281,430,133.20
期末单位基金资产净值(元)
3.23
1.95
1.81
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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