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国富亚洲机会股票(QDII)(457001)
2024-04-25
1.1460
-1.0363%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
3,571,242.82
12,956,388.76
1,061,405.14
28,371,131.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
22,890,587.53
0.00
36,602,054.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
271,140,047.74
202,296,453.25
205,893,576.01
205,670,121.16
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.19
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.49
0.00
1.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.16
0.00
37.92
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