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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2020-02-24     0.60320.8696%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)99,472,959.4871,340,991.71106,433,317.78145,895,385.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-45,041,557.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,390,327,583.931,321,485,279.911,271,272,833.511,320,732,559.13
期末单位基金资产净值(元)0.500.470.440.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00425.940.00