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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2024-03-28     0.30712.2304%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-83,009,531.49-124,411,571.70-152,904,237.20-76,116,939.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,019,732,487.321,077,937,566.281,296,560,877.391,617,493,748.86
期末单位基金资产净值(元)0.340.360.430.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00