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华泰柏瑞积极成长混合A(460002)

2021-07-26     1.45170.3526%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,867,943.84-3,480,574.33222,819,486.33172,704,718.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00254,395,366.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)704,312,436.91689,931,168.37850,953,897.37768,383,192.78
期末单位基金资产净值(元)1.311.201.431.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.850.00