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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
2026-09-30
1.0154
-0.2260%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-646,056.56
677,247.17
107,513.75
151,642.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,346,790.13
14,150,443.10
14,875,437.00
16,193,067.24
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.02
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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