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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
2024-04-19
1.0482
0.0668%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
230,225.42
-159,078.30
385,518.10
414,710.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,341,009.53
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,346,862.55
42,206,591.91
68,297,065.42
62,241,845.56
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.73
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.03
0.00
0.00
0.00
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