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华泰柏瑞货币A(460006)

2024-07-24     0.39310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)176,990,020.18206,518,727.93824,758,142.25224,147,862.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,647,654,433.3545,428,329,772.5748,588,579,038.4564,597,853,006.11
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.510.00