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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
2026-09-11
5.9780
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
124,018,335.12
30,933,090.94
30,225,923.38
22,382,364.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
404,238,560.53
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
3.89
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
804,455,915.27
264,700,450.73
231,792,223.78
190,756,461.71
期末单位基金资产净值(元)
7.74
4.24
3.82
3.22
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
102.75
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基金累计净值增长率(%)
674.10
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