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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2020-05-29     2.42301.3808%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)14,822,276.8529,419,332.0521,084,303.8219,151,392.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0057,800,287.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,164,527.64329,820,302.14348,563,273.02212,720,193.63
期末单位基金资产净值(元)2.292.031.871.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0044.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.30