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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2022-01-14     3.5580-0.0562%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)40,654,363.8152,479,741.1146,543,805.3221,205,175.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00224,669,036.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,324,854.44388,578,320.54432,311,146.17700,928,571.49
期末单位基金资产净值(元)3.583.563.003.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00255.500.000.00