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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
2024-07-26
2.0360
0.5929%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,877,985.90
-7,585,820.85
-15,091,418.12
-11,103,549.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,933,622.53
156,577,608.78
167,521,061.94
175,632,264.77
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.31
2.41
2.36
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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