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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)

2019-12-06     1.23780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,135,136.846,836,010.8635,281,754.0351,591,805.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00234,576,215.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)464,709,681.82551,701,200.241,274,509,522.823,264,696,943.62
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.01