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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)

2022-09-30     1.16140.0172%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)11,843,331.0816,531,273.7413,000,758.7219,951,427.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,111,806,879.422,279,123,064.382,467,610,134.493,900,559,503.35
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00