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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)
2024-05-10
1.8580
-0.2148%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-19,905,102.29
-13,586,420.82
-4,575,913.00
7,219,680.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
138,110,463.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.76
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
309,756,774.85
323,054,045.66
348,099,643.54
357,307,941.77
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.80
1.89
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
168.32
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