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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2021-02-26     1.7090-4.5784%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,229,736.404,447,015.991,020,583.35152,450.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00290,284.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,408,078.3494,082,554.5911,687,692.068,178,871.62
期末单位基金资产净值(元)1.681.441.170.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.900.00