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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2020-04-02     0.91600.8811%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)291,577.29-19,972.03352,572.55-31,419.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,211,313.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,827,637.849,494,898.729,244,970.659,873,001.18
期末单位基金资产净值(元)0.970.890.880.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.600.00