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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)
2026-09-17
0.9250
0.6529%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,808,392.65
-12,152,712.13
-5,056,074.86
484,424.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-46,612,693.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,569,184.20
83,117,027.74
120,051,025.85
134,327,957.36
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.06
1.05
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
17.54
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
5.20
0.00
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