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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)
2024-04-24
1.1827
-0.0676%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
39,342.10
166,655.91
67,523.23
58,687.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
322,706.55
0.00
232,446.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,522,715.93
7,433,798.52
7,571,866.33
7,799,044.74
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.41
0.00
1.22
基金累计净值增长率(%)
0.00
55.24
0.00
53.42
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