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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)
2026-11-09
1.2574
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
90,797.49
44,875.77
58,422.16
63,106.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,450,812.22
8,430,654.16
7,510,194.01
15,347,553.71
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.23
1.22
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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