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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2022-01-18     1.11670.8945%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,337,492.3738,962,726.5931,137,446.47223,295,257.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,892,572.850.00157,132,914.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)446,903,350.08461,572,433.84423,058,658.03506,786,650.81
期末单位基金资产净值(元)1.191.261.271.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.0027.71
基金累计净值增长率(%)0.00141.780.00139.29