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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2023-02-08     0.9663-0.4225%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,337,728.75-954,438.92-12,953,869.933,198,988.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,407,610.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,306,834,495.05847,691,653.47533,308,827.83456,423,258.06
期末单位基金资产净值(元)0.920.911.050.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00111.160.00