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汇添富医药保健混合(470006)
2026-09-23
2.5230
3.2324%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,887,578.52
58,779,274.94
82,553,864.68
255,536,010.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,065,312,612.49
2,119,499,699.19
2,080,326,137.12
2,486,132,556.06
期末单位基金资产净值(元)
2.06
1.95
1.89
2.14
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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