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汇添富医药保健混合A(470006)

2020-10-22     2.8120-1.2294%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)410,856,041.12334,889,859.26219,364,436.5193,450,683.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00524,650,797.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,724,667,266.653,602,226,505.953,448,740,065.903,216,211,522.09
期末单位基金资产净值(元)2.621.851.631.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0061.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00112.730.00