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汇添富上证综合指数A(470007)
2024-04-16
1.0070
-1.3712%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
18,753,767.93
10,794,822.27
9,067,668.04
-516,283.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-15,270,831.67
0.00
38,017,188.70
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
850,204,039.13
832,397,722.82
807,410,161.59
795,613,579.83
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.04
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.86
0.00
4.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.47
0.00
38.97
0.00
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