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2026-09-15
2.5760
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
41,789,624.86
73,486,473.01
40,945,071.08
78,207,084.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
692,729,440.92
636,139,734.57
728,845,105.41
798,591,729.01
期末单位基金资产净值(元)
2.79
2.28
2.40
2.48
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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