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汇添富民营活力混合A(470009)

2021-11-26     5.7490-0.3640%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)214,642,071.281,167,812,516.77795,567,574.401,733,918,882.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,642,245,233.690.002,831,978,737.82
单位基金可分配净收益(元)0.004.260.002.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,191,615,619.853,622,025,906.084,283,018,799.875,413,219,544.67
期末单位基金资产净值(元)5.535.845.335.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.950.0059.10
基金累计净值增长率(%)0.00600.880.00555.37