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汇添富民营活力混合(470009)
2024-04-25
3.8470
0.2868%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-188,891,252.47
-117,800,536.74
-84,225,964.12
81,657,569.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,164,453,760.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3.82
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,137,188,537.83
2,196,107,625.42
2,341,113,663.43
2,731,268,065.71
期末单位基金资产净值(元)
3.89
4.03
4.22
4.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
478.74
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