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汇添富多元收益债券A(470010)

2024-05-21     1.22880.0651%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,508,506.71-7,591,141.97-2,658,379.91-3,314,100.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,445,625.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,124,936.73176,054,150.82333,350,545.71388,514,685.15
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.201.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00107.460.000.00