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汇添富多元收益债券A(470010)
2024-07-26
1.2366
0.0243%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2013-03-31
2012-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,594,207.13
2,508,506.71
-7,591,141.97
-2,658,379.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,445,625.65
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,863,611.70
242,124,936.73
176,054,150.82
333,350,545.71
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.22
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-0.89
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
107.46
0.00
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