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汇添富多元收益债券A(470010)

2026-09-30     1.4461-0.1519%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)119,583,359.49-1,108,321.185,925,276.1112,567,234.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)413,696,816.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,355,796,775.37901,151,314.09594,226,231.58519,400,743.04
期末单位基金资产净值(元)1.581.351.351.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.970.000.000.00
基金累计净值增长率(%)190.910.000.000.00