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汇添富多元收益债券C(470011)

2024-03-18     1.21530.2144%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-481,829.60-325,299.82-194,681.39207,581.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00208,861.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,447,153.1036,864,036.5746,364,734.5550,597,875.05
期末单位基金资产净值(元)1.191.201.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00102.570.00