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汇添富多元收益债券C(470011)

2021-09-17     1.31300.1526%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,432,469.00580,355.204,059,455.761,791,892.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,111,385.110.002,141,664.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,528,356.6066,924,413.9253,727,719.7256,366,245.26
期末单位基金资产净值(元)1.331.271.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.260.0013.130.00
基金累计净值增长率(%)105.700.0099.200.00