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汇添富理财14天债券A(470014)

2020-09-25     1.01210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-12-26
基金本期净收益(元)753,974.67366,295.9522,703.42527,358.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)556,320.330.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,874,504.2879,922,566.6788,402,146.9588,794,887.05
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.060.000.000.00