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汇添富社会责任混合A(470028)
2024-04-24
1.2650
0.3968%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-51,693,130.63
-67,037,465.45
-146,811,326.96
-96,874,987.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
388,525,390.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
663,762,211.80
673,091,656.54
718,237,147.18
912,936,811.52
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.29
1.38
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
74.10
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