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汇添富鑫禧债(470030)
2024-04-30
1.0255
0.0878%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2013-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
78,499,668.47
88,054,217.12
93,481,136.64
108,068,167.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,773,672,535.21
12,655,880,415.93
12,809,935,857.19
12,753,684,061.46
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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