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汇添富可转债债券A(470058)

2024-03-28     1.71890.3503%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-72,897,100.45-30,247,392.40-159,785,921.21-127,762,533.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00818,918,244.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,026,421,782.865,019,057,795.344,322,727,313.913,908,539,912.15
期末单位基金资产净值(元)1.711.771.781.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00121.460.00