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汇添富可转债债券A(470058)

2020-12-03     1.7380-0.2296%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)344,077,297.51146,681,846.4182,185,930.32107,612,463.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00428,527,139.810.00191,983,141.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,189,740,654.793,357,698,379.503,141,324,050.362,127,862,947.42
期末单位基金资产净值(元)1.721.591.501.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.310.0033.33
基金累计净值增长率(%)0.0096.880.0083.48