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汇添富可转换债券A(470058)
2026-09-10
2.2573
-0.2959%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
259,932,176.12
190,372,137.03
180,118,609.63
168,106,996.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
549,038,904.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.83
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,585,993,264.78
2,430,624,524.37
2,856,201,332.37
3,109,367,712.94
期末单位基金资产净值(元)
2.41
2.33
2.35
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.37
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
198.75
0.00
0.00
0.00
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