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汇添富理财60天债券A(470060)

2020-07-31     1.02970.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)913,157.05996,493.003,075,874.51999,165.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,377,576.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,637,294.83132,337,215.50139,233,495.34165,097,101.93
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.790.00