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汇添富深证300ETF联接A(470068)
2026-09-29
1.8035
0.2613%
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基金本期净收益(元)
2,924,822.39
3,272,601.43
1,956,429.34
1,337,358.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
82,783,215.44
72,994,522.01
86,161,124.26
90,337,681.17
期末单位基金资产净值(元)
2.24
1.87
1.88
1.90
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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