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汇添富增强收益债券C(470078)

2021-09-24     1.1770-0.0849%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-1,382,155.75-1,911,240.74-59,755.27-2,696,169.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,476,537.530.0017,855,077.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)170,869,508.71177,931,097.59154,492,252.34195,433,076.36
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.170.001.570.00
基金累计净值增长率(%)60.500.0060.230.00