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汇添富6月红定期开放债券A(470088)

2024-11-11     1.00890.2683%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,353,965.60-1,359,288.637,550,541.01-992,456.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,103,694,132.711,077,964,917.891,073,059,034.991,056,059,744.89
期末单位基金资产净值(元)1.000.980.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00