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汇添富6月红添利定期开放债券A(470088)

2020-07-06     1.10700.7279%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,199,731.20104,031,577.7819,762,162.0071,924,566.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,153,050.350.0071,517,652.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,157,668,595.301,142,079,798.621,125,016,082.781,705,663,011.29
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.580.004.88
基金累计净值增长率(%)0.0018.380.0015.41