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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
2026-11-04
1.0128
0.6860%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,330,699.05
17,641,217.63
22,478,733.62
23,654,320.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
888,959,885.32
904,683,761.24
921,072,634.37
919,152,753.29
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.04
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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