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汇添富6月红添利定期开放债券A(470088)

2020-07-31     1.12300.1784%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)26,738,999.5610,199,731.20104,031,577.7819,762,162.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0074,153,050.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,196,779,435.551,157,668,595.301,142,079,798.621,125,016,082.78
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.380.00