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汇添富6月红定期开放债券C(470089)
2024-04-18
0.9674
0.1553%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,905.32
2,290.24
-3,689.73
-1,157.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,683.79
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
696,695.33
683,325.20
678,796.74
744,786.84
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.95
0.95
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.56
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