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汇添富逆向投资混合A(470098)
2026-10-19
3.9110
0.7470%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
42,770,084.80
40,729,224.26
147,392,132.95
59,381,953.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
279,905,216.11
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
776,706,619.17
817,924,659.69
760,347,400.99
817,101,133.20
期末单位基金资产净值(元)
4.38
4.32
4.15
4.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
35.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
480.58
0.00
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