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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)
2024-04-22
0.5670
2.7174%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,238,130.30
-12,857,754.24
-13,363,712.83
-10,365,086.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-222,955,319.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,560,056.56
460,440,420.22
408,537,134.33
381,799,036.63
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.67
0.65
0.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-25.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-34.58
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