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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)

2023-02-06     0.9110-4.9061%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,235,669.44-2,414,612.86-7,525,102.95-684,653.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-39,480,453.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)268,290,871.15163,397,166.12178,054,320.11138,330,290.54
期末单位基金资产净值(元)0.840.640.820.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.080.00